Valeur liquidative
au 21.07.2026123.48€
au 21.07.2026123.48€
Performance depuis le début de l’année0.79%
Performance sur 1 année glissante2.62%
Performance sur 3 années glissantes15.64%
Performance sur 5 années glissantes17.26%
Actif net13 M€13 Millions d' €
Durée de placement recommandée-
Documents relatifs au fonds
Performance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Performances annuelles historiques
| VL | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Volatilité (5 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution | 123.48 €au 21.07.2026 | 0.79% | 4.51% | 5.8% | 9.06% | -5.88% | 6.54% | 3.82% |
| Evolution | |
|---|---|
| VL | 123.48 €au 21.07.2026 |
| Année en cours | 0.79% |
| 2025 | 4.51% |
| 2024 | 5.8% |
| 2023 | 9.06% |
| 2022 | -5.88% |
| 2021 | 6.54% |
| Volatilité (5 ans) | 3.82% |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La volatilité est calculée en fin de mois sur 5 ans glissant (dans la mesure des données disponibles).
Caractéristiques
Date de création
17/09/2019
Nature juridique
Classification AMF
Devise
€
Société de gestion
Pays d'enregistrement
Durée de placement recommandée
Dépositaire
Commissaire aux comptes
Bloomberg
-
Indice de référence
€STER capitalisé + 2,6%
Frais de souscription (Max.)
-
Frais de gestion fixes (Max.)
0,65%
Frais de gestion variables
20% de la surperformance du Fonds au-delà de l'indice de référence
Frais de gestion indirect (Max.)
1,20%
Nombre de parts minimum à la souscription
-
Modalités de souscription
Mécanisme de gestion de la liquidité