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Prépar Croissance

Mixte ISIN : FR0013087111
  • Il s’agira de participer à la hausse des marchés actions tout en cherchant à atténuer les baisses à travers une allocation d’actifs flexible entre actions et produits de taux
  • La gestion combine l’analyse fondamentale macro-économique et micro-économique avec l’analyse des données et des tendances de marché
  • Le portefeuille d’actions est concentré (entre 40 et 60 lignes) et diversifié pour minimiser les risques

Pour plus d’informations, se référer au DICI-Prospectus.

Notre objectif est double : sélectionner les valeurs et les thématiques les plus porteuses du moment et atténuer la volatilité des marchés avec une gestion flexible et discrétionnaire.Marc Favard - Gérant
Archives rapports annuels
Valeur liquidative
au 22.09.2023
153.25€
Perf. YTD13.67%
Perf. 1Y glissant23.48%
Perf. 3Y glissant63.07%
Perf. 5Y glissant26.26%
Profil de risque Risque moins élevé Risque plus élevé
1 2 3 4 5 6 7
Actif net198.1 M€
Durée de placement recommandée5 ans

Performance

Changement de stratégie et reprise de la gestion par PROMEPAR début 2016.

La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances annuelles historiques

  Evolution
VL 153.25 €au 22.09.2023
Année en cours 13.67%
2022 -2.19%
2021 20.82%
2020 -7.48%
2019 21.81%
2018 -18.09%
Volatilité (5 ans) 21.64%

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La volatilité est calculée en fin de mois sur 5 ans glissant (dans la mesure des données disponibles).

L'équipe de gestion

Marc FAVARD

Directeur général

Au cœur des marchés depuis 1990

  • Président du Directoire de Meeschaert AM pendant 21 ans
  • Directeur Général – Responsable des Gestions chez Amilton Asset Management pendant 3 ans
  • Directeur Général de Promepar Asset Management depuis 2015

Diplômé de l’Institut de Statistiques de Paris en 1988, Actuaire de Paris (I.A.F.) en 1989 et membre de la Société Française des Analystes Financiers depuis 1993

Julien DE BEAUVAIS

Gérant Actions

Au cœur des marchés depuis 2018

  • Analyste financier junior chez Gay-Lussac Gestion (ex-Raymond James Asset Management International) pendant 2 ans
  • Gérant actions chez Promepar Asset Management depuis 2019

Diplômé du Master 2 Finance – 222 Asset Management de l’Université Paris Dauphine en 2020

Jérôme LIEURY

Directeur de la stratégie actions

Au cœur des marchés depuis 1987

  • Entré dans la finance comme négociateur sur le marché obligataire en 1987
  • Analyste – gérant à HSBC Private Bank France pendant 16 ans
  • Enseignant d’analyse financière et de finance d’entreprise en écoles de commerce et d’ingénieurs
  • Analyste financier – Spécialiste des Small & Midcap chez Promepar Asset Management depuis 2015

Diplômé de l’ESCP Europe en 1987 en Finance – Titulaire d’un DESCAF de l’ESC Rouen depuis 1976 – Membre de la SFAF

Caractéristiques

Objectif de gestion
L’objectif de gestion est de surperformer l’indice de référence par le biais d'un portefeuille diversifié investi majoritairement en actions. La gestion combine l’analyse fondamentale macro-économique, micro-économique et extra-financière avec l’analyse des données et des tendances de marchés.
Date de création
19/10/1984
Nature juridique
SICAV (UCITS)
Classification AMF
-
Devise
Société de gestion
Promepar AM
Pays d'enregistrement
France
Durée de placement recommandée
5 ans
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
PWC Audit
Bloomberg
PREPARC FP Equity
Indice de référence
80% EuroStoxx 50 DNR (SX5T) + 20% FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7Y (EMTXCC)
Date d'agrément
06/07/1984
Frais de souscription (Max.)
1%
Frais de gestion fixes (Max.)
0,96%
Frais de gestion variables
15% au-delà de l'indice de référence avec un high water mark
Frais de gestion indirect (Max.)
Commission de rachat acquise à l'OPC
-
Nombre de parts minimum à la souscription
0,01
Modalités de souscription
Les souscriptions et les rachats sont centralisés tous les jours de Bourse ouvrés à 12 heures, heure de Paris auprès de CACEIS. Ces ordres portent sur un nombre entier de parts ou un nombre décimalisé (en centième de parts) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC présentant un risque de perte en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.